有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	683,331,294	120.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△118,077,961	△20.88
合計(純資産総額)	-	565,253,333	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	690,134,879	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△98,643	△0.01
合計(純資産総額)	-	690,036,236	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。