負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,954,556,080	69.45
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,739,712,185	30.55
純資産総額		5,694,268,265	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,954,556,08069.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,739,712,18530.55純資産総額5,694,268,265100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/02/21 9:04

#2 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,349,653,498	70.32
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,055,900,913	29.68
純資産総額		20,405,554,411	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,349,653,49870.32コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,055,900,91329.68純資産総額20,405,554,411100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/02/21 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2025/02/21 9:04

#4 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,733,558,143
Ⅱ 負債総額	39,289,878
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,694,268,265

e border="0">Ⅰ 資産総額5,733,558,143Ⅱ 負債総額39,289,878Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,694,268,265Ⅳ 発行済口数4,929,017,163口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1553(10,000口当たり)(11,553)

2025/02/21 9:04

#5 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	20,502,281,660
Ⅱ 負債総額	96,727,249
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,405,554,411

e border="0">Ⅰ 資産総額20,502,281,660Ⅱ 負債総額96,727,249Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,405,554,411Ⅳ 発行済口数11,632,572,696口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7542(10,000口当たり)(17,542)

2025/02/21 9:04

#6 資産の評価（連結）

なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(資産の評価方法)

2025/02/21 9:04

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	60,070,587,291
Ⅱ 負債総額	5,833,232
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,064,754,059

e border="0">Ⅰ 資産総額60,070,587,291Ⅱ 負債総額5,833,232Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,064,754,059Ⅳ 発行済口数26,794,027,612口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2417(10,000口当たり)(22,417)

2025/02/21 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年11月25日現在]
資産合計	61,254,688,493
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,762,306

注記表

2025/02/21 9:04

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,562,313,490	4.27
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,210,276,749	3.68
純資産総額		60,064,754,059	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ55,292,163,82092.05投資証券アメリカ2,562,313,4904.27コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,210,276,7493.68純資産総額60,064,754,059100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/02/21 9:04