有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/25-2024/11/25)
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,733,558,143 | |
| Ⅱ 負債総額 | 39,289,878 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,694,268,265 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,929,017,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1553 | |
| (10,000口当たり) | (11,553 | ) |
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,733,558,143 | |
| Ⅱ 負債総額 | 39,289,878 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,694,268,265 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,929,017,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1553 | |
| (10,000口当たり) | (11,553 | ) |
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