有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

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【提出】
2022/08/23 9:16
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額20,398,067,525
Ⅱ 負債総額87,834,249
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,310,233,276
Ⅳ 発行済口数15,003,418,196口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3537
(10,000口当たり)(13,537)

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