有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/26-2025/05/26)

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【提出】
2025/08/25 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,577,042,126
Ⅱ 負債総額18,572,167
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,558,469,959
Ⅳ 発行済口数3,868,594,429口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1783
(10,000口当たり)(11,783)

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