有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/25-2022/11/24)
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,447,342,341 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,801,506 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,388,540,835 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,322,983,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1442 | |
| (10,000口当たり) | (11,442 | ) |
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,447,342,341 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,801,506 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,388,540,835 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,322,983,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1442 | |
| (10,000口当たり) | (11,442 | ) |
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