有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/25-2023/11/24)

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【提出】
2024/02/22 9:12
【資料】
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【項目】
65項目

2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,819,525,866
Ⅱ 負債総額44,368,798
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,775,157,068
Ⅳ 発行済口数9,518,144,807口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0270
(10,000口当たり)(10,270)

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