有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/25-2024/05/24)

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【提出】
2024/08/23 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,487,600,348
Ⅱ 負債総額53,327,713
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,434,272,635
Ⅳ 発行済口数6,344,476,401口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1718
(10,000口当たり)(11,718)

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