有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,890,467,114 | |
| Ⅱ 負債総額 | 237,168,139 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,653,298,975 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,564,726,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3676 | |
| (10,000口当たり) | (13,676 | ) |
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,890,467,114 | |
| Ⅱ 負債総額 | 237,168,139 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,653,298,975 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,564,726,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3676 | |
| (10,000口当たり) | (13,676 | ) |
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