有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/25-2024/11/25)

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【提出】
2025/02/21 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
米国株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2024年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額60,070,587,291
Ⅱ 負債総額5,833,232
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,064,754,059
Ⅳ 発行済口数26,794,027,612口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2417
(10,000口当たり)(22,417)

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