- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
米国株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 53,098,442,438 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,098,442,429 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,029,233,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0405 | |
| (10,000口当たり) | (10,405 | ) |