有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/26-2025/05/26)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,809,294,196 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,753,849 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,757,540,347 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,231,887,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0112 | |
| (10,000口当たり) | (20,112 | ) |