有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

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【提出】
2022/02/22 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
米国株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額41,947,208,603
Ⅱ 負債総額2,522,869
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,944,685,734
Ⅳ 発行済口数30,284,981,127口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3850
(10,000口当たり)(13,850)

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