有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/26-2026/05/25)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,179,976,627 | |
| Ⅱ 負債総額 | 48,746,823 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,131,229,804 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,500,936,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4681 | |
| (10,000口当たり) | (24,681 | ) |