有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/25-2024/05/24)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,009,114,969 | |
| Ⅱ 負債総額 | 207,439,910 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,801,675,059 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,630,057,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0503 | |
| (10,000口当たり) | (20,503 | ) |