有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/25-2023/05/24)

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【提出】
2023/08/23 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
米国株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額66,216,976,058
Ⅱ 負債総額1,147,966
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,215,828,092
Ⅳ 発行済口数40,471,888,739口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6361
(10,000口当たり)(16,361)

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