有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年5月25日)

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【提出】
2020/08/24 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
米国株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額34,228,239,127
Ⅱ 負債総額2,799,472
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,225,439,655
Ⅳ 発行済口数38,452,550,913口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8901
(10,000口当たり)(8,901)

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