有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/25-2023/11/24)

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【提出】
2024/02/22 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
米国株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額62,461,395,191
Ⅱ 負債総額250,945,687
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,210,449,504
Ⅳ 発行済口数34,967,324,156口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7791
(10,000口当たり)(17,791)

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