有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/25-2022/11/24)

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【提出】
2023/02/22 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
米国株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額72,956,572,379
Ⅱ 負債総額2,495,501,196
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,461,071,183
Ⅳ 発行済口数41,827,929,325口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6845
(10,000口当たり)(16,845)

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