有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

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【提出】
2021/08/23 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
米国株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額48,962,747,938
Ⅱ 負債総額2,090
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,962,745,848
Ⅳ 発行済口数38,070,385,672口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2861
(10,000口当たり)(12,861)

IRBANK 採用情報

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