有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

米国株配当貴族インデックスマザーファンド
投資状況

令和 3年11月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	38,288,887,091	91.28
投資証券	アメリカ	1,875,809,311	4.47
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,779,989,332	4.25
純資産総額		41,944,685,734	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 3年11月30日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	793,716,405	1.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	80,214	9,380.33	752,434,312	9,199.44	737,924,057	1.76
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	23,131	31,304.95	724,114,873	31,388.00	726,035,951	1.73
アメリカ	株式	WW GRAINGER INC	資本財	12,253	56,657.46	694,223,858	56,382.13	690,850,320	1.65
アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	各種金融	174,263	3,946.68	687,760,523	3,839.73	669,124,176	1.60
アメリカ	株式	NUCOR CORP	素材	52,332	13,581.86	710,766,033	12,750.20	667,243,670	1.59
アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	17,465	37,258.53	650,720,354	38,031.03	664,212,037	1.58
アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	23,408	28,659.80	670,868,615	28,280.94	662,000,398	1.58
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	24,593	26,865.64	660,706,876	26,838.34	660,035,369	1.57
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	66,333	9,717.09	644,564,109	9,896.85	656,487,904	1.57
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,066	13,524.97	663,616,551	13,298.57	652,507,896	1.56
アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	食品・飲料・タバコ	77,063	8,530.47	657,383,964	8,440.59	650,457,673	1.55
アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,714	48,999.60	622,980,931	50,898.42	647,122,545	1.54
アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS	資本財	23,846	27,765.56	662,097,746	27,089.77	645,982,767	1.54
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	38,025	17,001.78	646,493,019	16,954.00	644,676,055	1.54
アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	公益事業	70,379	9,007.17	633,915,681	9,141.41	643,363,963	1.53
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	63,434	9,933.25	630,106,333	10,086.84	639,849,129	1.53
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	22,459	29,085.30	653,226,764	28,476.63	639,556,656	1.52
アメリカ	株式	CLOROX COMPANY	家庭用品・パーソナル用品	33,171	19,208.92	637,179,311	19,245.33	638,386,948	1.52
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	44,363	14,851.53	658,858,682	14,333.88	635,894,020	1.52
アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	75,701	8,676.10	656,789,461	8,388.26	634,999,829	1.51
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	15,968	39,978.77	638,381,127	39,421.30	629,479,398	1.50
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	11,887	52,145.34	619,851,678	52,895.08	628,763,888	1.50
アメリカ	株式	EXPEDITORS INTL WASH INC	運輸	43,527	14,642.19	637,330,996	14,421.48	627,723,986	1.50
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	70,928	8,866.09	628,854,464	8,841.06	627,079,179	1.50
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	33,476	18,800.49	629,365,287	18,674.20	625,137,780	1.49
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	24,182	26,557.33	642,209,381	25,842.85	624,931,932	1.49
アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	17,046	37,572.54	640,461,560	36,490.58	622,018,594	1.48
アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	12,546	49,963.23	626,838,724	49,459.23	620,515,526	1.48
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	47,474	13,231.45	628,149,905	13,066.48	620,318,285	1.48
アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	31,648	20,021.24	633,632,349	19,545.68	618,581,870	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年11月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	2.90
	素材	12.13
	資本財	16.30
	商業・専門サービス	1.48
	運輸	1.50
	耐久消費財・アパレル	2.77
	消費者サービス	1.52
	小売	4.44
	食品・生活必需品小売り	4.11
	食品・飲料・タバコ	8.95
	家庭用品・パーソナル用品	6.03
	ヘルスケア機器・サービス	5.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.52
	銀行	1.38
	各種金融	4.55
	保険	4.27
	ソフトウェア・サービス	2.98
	電気通信サービス	1.36
	公益事業	4.51
	小計	91.28
投資証券	―	4.47
合計		95.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 3年11月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2112	買建	30	アメリカドル	6,998,135.64	796,177,892	6,976,500	793,716,405	1.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。