有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

米国株配当貴族インデックスマザーファンド
投資状況

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	37,463,169,254	91.63
投資証券	アメリカ	1,699,354,697	4.16
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,724,450,997	4.21
純資産総額		40,886,974,948	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,731,628,299	4.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 4年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	24,323	31,147.33	757,596,688	34,734.65	844,850,970	2.07
アメリカ	株式	AMCOR PLC	素材	421,426	1,673.14	705,104,909	1,706.47	719,152,976	1.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	57,325	12,037.63	690,057,535	12,512.01	717,251,197	1.75
アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	19,925	33,241.00	662,327,059	35,430.83	705,959,358	1.73
アメリカ	株式	EXPEDITORS INTL WASH INC	運輸	49,081	13,541.54	664,632,335	14,186.43	696,284,490	1.70
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	30,321	22,016.22	667,553,844	22,857.27	693,055,551	1.70
アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	15,757	41,081.04	647,314,076	42,261.86	665,920,164	1.63
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	65,992	9,301.63	613,833,530	9,927.30	655,122,401	1.60
アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	各種金融	184,923	3,333.45	616,433,423	3,532.18	653,182,339	1.60
アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	公益事業	50,576	12,523.55	633,391,206	12,895.36	652,195,818	1.60
アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	小売	36,517	16,621.14	606,954,330	17,844.26	651,619,127	1.59
アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	20,089	30,507.56	612,866,563	32,135.83	645,576,819	1.58
アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	23,678	26,579.21	629,342,655	27,038.20	640,210,663	1.57
アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS	資本財	23,999	25,961.24	623,043,868	26,506.13	636,120,743	1.56
アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	24,765	23,879.11	591,366,221	25,594.56	633,849,335	1.55
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	35,299	16,817.30	593,634,074	17,855.80	630,292,121	1.54
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	19,507	30,513.97	595,236,207	32,292.25	629,924,973	1.54
アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	19,135	32,949.97	630,497,676	32,880.73	629,172,895	1.54
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	21,833	27,303.60	596,119,534	28,803.65	628,870,278	1.54
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	22,562	26,174.07	590,539,401	27,839.51	628,115,237	1.54
アメリカ	株式	3M CO	資本財	32,715	18,510.95	605,586,050	19,168.67	627,103,271	1.53
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	28,348	21,231.57	601,872,716	22,022.63	624,297,563	1.53
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,882	23,006.00	618,447,357	23,217.54	624,134,150	1.53
アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	食品・飲料・タバコ	72,848	8,122.10	591,678,996	8,533.65	621,659,889	1.52
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	74,791	8,059.28	602,761,656	8,292.62	620,213,552	1.52
アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	41,113	14,573.63	599,165,679	15,082.62	620,091,937	1.52
アメリカ	株式	CLOROX COMPANY	家庭用品・パーソナル用品	32,394	17,896.83	579,750,037	19,066.10	617,627,538	1.51
アメリカ	株式	WW GRAINGER INC	資本財	9,773	59,886.89	585,274,585	62,872.90	614,456,870	1.50
アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	36,734	15,745.47	578,394,098	16,671.14	612,397,888	1.50
アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	10,747	54,349.50	584,094,089	56,909.85	611,610,210	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 5月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	3.45
	素材	13.02
	資本財	14.67
	商業・専門サービス	1.49
	運輸	1.70
	耐久消費財・アパレル	1.41
	消費者サービス	1.54
	小売	4.20
	食品・生活必需品小売り	4.18
	食品・飲料・タバコ	8.82
	家庭用品・パーソナル用品	7.23
	ヘルスケア機器・サービス	5.87
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.41
	各種金融	4.53
	保険	5.82
	ソフトウェア・サービス	4.58
	公益事業	4.71
	小計	91.63
投資証券	―	4.16
合計		95.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 4年 5月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2206	買建	65	アメリカドル	13,187,925.11	1,690,823,878	13,506,187.5	1,731,628,299	4.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。