有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/26-2026/05/25)

米国株配当貴族インデックスマザーファンド
投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	44,314,619,696	92.07
投資証券	アメリカ	2,134,170,481	4.43
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,682,439,627	3.50
純資産総額		48,131,229,804	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,631,414,428	3.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2026年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NUCOR CORP	素材	20,463	36,978.47	756,690,636	39,735.92	813,116,274	1.69
アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,498	50,434.18	781,628,981	51,291.70	794,918,798	1.65
アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	60,971	12,355.91	753,352,359	12,757.57	777,842,142	1.62
アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	金融サービス	156,299	4,944.27	772,785,675	4,974.56	777,519,050	1.62
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	52,042	14,442.32	751,607,629	14,609.68	760,317,352	1.58
アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品・飲料・タバコ	200,357	3,385.44	678,297,324	3,760.01	753,344,344	1.57
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	5,319	140,245.66	745,966,704	141,485.72	752,562,552	1.56
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	16,818	44,103.21	741,727,836	44,061.77	741,030,875	1.54
アメリカ	株式	JM SMUCKER CO/THE	食品・飲料・タバコ	44,470	16,474.55	732,623,257	16,621.18	739,144,284	1.54
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	38,312	19,086.95	731,259,324	19,289.37	739,014,642	1.54
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	商業・専門サービス	20,987	35,912.16	753,688,521	35,043.48	735,457,628	1.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	56,996	12,987.09	740,212,592	12,816.54	730,492,078	1.52
アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	13,079	54,653.23	714,809,688	55,620.73	727,463,585	1.51
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,757	34,380.42	713,634,440	34,847.43	723,328,223	1.50
アメリカ	株式	WW GRAINGER INC	資本財	3,636	198,885.24	723,146,762	198,824.67	722,926,536	1.50
アメリカ	株式	EXPEDITORS INTL WASH INC	運輸	28,200	25,260.12	712,335,587	25,336.63	714,493,090	1.48
アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品・パーソナル用品	45,677	15,341.28	700,743,989	15,561.24	710,791,020	1.48
アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	金融サービス	42,945	16,479.33	707,704,917	16,504.83	708,800,118	1.47
アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	55,837	12,186.95	680,483,252	12,634.84	705,491,857	1.47
アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	44,074	15,801.92	696,454,025	15,961.31	703,478,980	1.46
アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	63,717	11,157.29	710,909,684	11,012.25	701,667,858	1.46
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	16,652	40,459.55	673,732,553	42,114.02	701,282,758	1.46
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	29,916	23,022.29	688,734,875	23,256.59	695,744,293	1.45
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,826	37,351.45	703,178,447	36,787.21	692,556,053	1.44
アメリカ	株式	KENVUE INC	家庭用品・パーソナル用品	246,104	2,794.10	687,640,835	2,811.63	691,955,752	1.44
アメリカ	株式	NORDSON CORP	資本財	15,059	46,207.16	695,833,637	45,923.44	691,561,185	1.44
アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	38,384	17,179.05	659,400,816	17,988.75	690,480,387	1.43
アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	56,927	12,159.86	692,224,527	12,100.88	688,867,297	1.43
アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	8,604	82,497.07	709,804,843	80,010.59	688,411,135	1.43
アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	金融サービス	17,716	36,978.48	655,110,752	38,078.27	674,594,649	1.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	2.78
	素材	11.15
	資本財	15.27
	商業・専門サービス	2.91
	運輸	2.83
	消費者サービス	1.30
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.44
	生活必需品流通・小売り	4.10
	食品・飲料・タバコ	10.11
	家庭用品・パーソナル用品	8.76
	ヘルスケア機器・サービス	5.32
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.59
	金融サービス	5.81
	保険	6.45
	ソフトウェア・サービス	2.70
	公益事業	5.53
	小計	92.07
投資証券	―	4.43
合計		96.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2026年 5月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2606	買建	27	アメリカドル	10,126,962.6	1,614,136,568	10,235,362.5	1,631,414,428	3.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。