- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月25日-令和2年11月16日)
(1)【投資状況】
フューチャートレンド世界株
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
フューチャートレンド世界株
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,627,271 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,147 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 24,676,418 | 100.00 | |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,354,098,000 | 2.82 |
| アメリカ | 37,875,172,936 | 79.02 | |
| ドイツ | 788,119,230 | 1.64 | |
| フランス | 2,580,389,843 | 5.38 | |
| オランダ | 1,285,798,686 | 2.68 | |
| スイス | 1,756,478,594 | 3.66 | |
| 香港 | 541,494,000 | 1.12 | |
| 小計 | 46,181,551,289 | 96.35 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,748,116,941 | 3.64 |
| 合計(純資産総額) | 47,929,668,230 | 100.00 | |
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