有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/14)
(1)【投資状況】
フューチャートレンド世界株
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
フューチャートレンド世界株
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 160,439,131 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 321,596 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 160,760,727 | 100.00 | |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,856,476,500 | 1.78 |
| アメリカ | 83,118,929,731 | 80.00 | |
| イタリア | 1,378,842,029 | 1.32 | |
| フランス | 5,390,222,012 | 5.18 | |
| オランダ | 1,156,290,344 | 1.11 | |
| イギリス | 1,811,955,805 | 1.74 | |
| 小計 | 94,712,716,421 | 91.16 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,184,078,294 | 8.83 |
| 合計(純資産総額) | 103,896,794,715 | 100.00 | |
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