- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【投資状況】
フューチャートレンド世界株
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
フューチャートレンド世界株
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 139,006,272 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 278,793 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 139,285,065 | 100.00 | |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,614,336,200 | 3.96 |
| アメリカ | 90,301,090,708 | 77.64 | |
| ドイツ | 2,215,294,778 | 1.90 | |
| イタリア | 1,190,028,324 | 1.02 | |
| フランス | 3,269,649,229 | 2.81 | |
| オランダ | 3,923,139,996 | 3.37 | |
| スイス | 2,064,997,328 | 1.77 | |
| 小計 | 107,578,536,563 | 92.49 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,724,820,662 | 7.50 |
| 合計(純資産総額) | 116,303,357,225 | 100.00 | |
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