流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
【閲覧】

個別

2020年4月15日
30億7462万
2020年10月15日 -5.37%
29億948万

個別

2020年4月15日
30億7462万
2020年10月15日 -5.37%
29億948万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金25,867,054
(2)中間損益計算書
2021/01/15 9:54
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド」の状況
貸借対照表
資産の部
流動資産
預金6,024,266,4947,028,408
注記表
2021/01/15 9:54

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