ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)で絞込み

個別

2020年4月15日: 30億7462万
2020年10月15日 -5.37%: 29億948万

個別

2020年4月15日: 30億7462万
2020年10月15日 -5.37%: 29億948万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		73,680,262,161	69,966,908,007
負債純資産合計		74,560,630,280	70,678,273,336

注記表

2021/01/15 9:54

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