ジャパン・アクティブ・ボンド・オープンの貸借対照表

【提出】
2020年9月8日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月18日-令和2年6月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年6月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,000
親投資信託受益証券986,267
流動資産計991,267
資産の部合計991,267
負債の部
流動負債
未払委託者報酬1,155
その他未払費用210
流動負債計1,365
負債の部合計1,365
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-10,098
（分配準備積立金）4,497
元本等合計989,902
純資産の部合計989,902
負債・純資産合計991,267

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