ジャパン・アクティブ・ボンド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,000 | 3,635 |
| 親投資信託受益証券 | 986,267 | 994,640 |
| 流動資産計 | 991,267 | 998,275 |
| 資産の部合計 | 991,267 | 998,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 1,155 | 1,464 |
| その他未払費用 | 210 | 183 |
| 流動負債計 | 1,365 | 1,647 |
| 負債の部合計 | 1,365 | 1,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,098 | -3,372 |
| （分配準備積立金） | 4,497 | 8,456 |
| 元本等合計 | 989,902 | 996,628 |
| 純資産の部合計 | 989,902 | 996,628 |
| 負債・純資産合計 | 991,267 | 998,275 |
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