ジャパン・アクティブ・ボンド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,635 | 1,988 |
| 親投資信託受益証券 | 994,640 | 1,003,765 |
| 未収入金 | － | 1,500 |
| 流動資産計 | 998,275 | 1,007,253 |
| 資産の部合計 | 998,275 | 1,007,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 1,464 | 1,456 |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 1,647 | 1,638 |
| 負債の部合計 | 1,647 | 1,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,372 | 5,615 |
| （分配準備積立金） | 8,456 | 13,179 |
| 元本等合計 | 996,628 | 1,005,615 |
| 純資産の部合計 | 996,628 | 1,005,615 |
| 負債・純資産合計 | 998,275 | 1,007,253 |
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