剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2019年12月13日至 2020年 2月17日	第2期自 2020年 2月18日至 2021年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,561,039	3,753,780,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,195,058,855
剰余金増加額又は欠損金減少額		229,250,714	8,063,257,112
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	229,250,714	8,063,257,112
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,654,510	1,067,043,162
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,654,510	1,067,043,162
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,195,058,855	29,150,150,591

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	1,098,504
当期変動額
剰余金の配当						△48,066
当期純利益						1,175,995

e border="0" width="624"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月27日定時株主総会	普通株式	288,398	利益剰余金	24	2019年3月31日	2019年6月28日

e border="0" width="640">(決議)株式の種類配当金の総額(千円)配当の
原資1株当たり

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#4 注記表（連結）

(2020年 2月17日現在)第2期
(2021年 2月15日現在)※1.当該計算期間の末日における受益権の総数※1.当該計算期間の末日における受益権の総数   52,062,179,152口   81,054,105,671口※2.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額※2.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額  1口当りの純資産額1.0230円  1口当りの純資産額1.3596円  (10,000口当りの純資産額10,230円)  (10,000口当りの純資産額13,596円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目第1期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年3月31日)資産の部    流動資産    現金及び預金 1,026,418 1,427,236顧客分別金信託 500,000 1,370,000貯蔵品 1,323 39,682前払費用 62,315 80,027未収委託者報酬 3,041,788 3,095,678未収投資顧問報酬 53,811 49,873その他 5,667 3,845流動資産合計 4,691,325 6,066,343固定資産    有形固定資産    建物 148,056 153,538減価償却累計額 △29,140 △39,687建物(純額) 118,915 113,850工具、器具及び備品 34,787 42,184減価償却累計額 △11,548 △21,306工具、器具及び備品(純額) 23,238 20,878有形固定資産合計 142,154 134,729無形固定資産    ソフトウエア 100,915 298,195その他無形固定資産 76,610 28,924無形固定資産合計 177,526 327,119投資その他の資産    投資有価証券 71 70長期前払費用 7,086 5,114繰延税金資産 124,364 91,320敷金 176,904 176,554その他 - 602投資その他の資産合計 308,425 273,662固定資産合計 628,106 735,511資産合計 5,319,432 6,801,855 

			(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,226,433		2,900,520
利益剰余金合計		2,227,779		2,901,866

e border="0" width="608">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 58,072,634,803	※1 89,939,521,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,429,631,510	44,803,567,658

e border="0" width="652">(単位:円) 2020年 2月17日現在2021年 2月15日現在資産の部  流動資産  預金3,057,795,283573,955,711金銭信託659,089624,080コール・ローン7,418,367,75513,850,118,491株式53,937,531,241122,008,975,757投資証券648,490,8782,033,738,664派生商品評価勘定-9,147,212未収配当金23,490,70118,362,987流動資産合計65,086,334,947138,494,922,902資産合計65,086,334,947138,494,922,902負債の部  流動負債  未払金584,059,4893,751,825,794未払利息9,1457,589流動負債合計584,068,6343,751,833,383負債合計584,068,6343,751,833,383純資産の部  元本等  元本※1 58,072,634,803※1 89,939,521,861剰余金  剰余金又は欠損金(△)6,429,631,51044,803,567,658元本等合計64,502,266,313134,743,089,519純資産合計※2 64,502,266,313※2 134,743,089,519負債純資産合計65,086,334,947138,494,922,902 
(2)注記表

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