有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月13日-令和2年2月17日)
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 50,825,232,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,412,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,544,819,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,851,522,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9386 | 円 |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 61,028,492,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,028,487,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,873,053,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
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