有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/18-2026/02/16)
| (2026年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 241,700,398,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 459,917,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,240,480,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,735,730,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5199 | 円 |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| (2026年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 327,465,429,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,256,384,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,209,044,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,835,641,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0065 | 円 |
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