有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)
| (2025年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 226,797,840,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,079,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,453,761,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 105,942,468,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1375 | 円 |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| (2025年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 309,338,499,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,638,532,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,699,966,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,763,888,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5108 | 円 |
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