純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年5月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2021年5月末以降、外国株式の業種分類は世界産業分類基準(GICS)のセクター分類(11種)から産業グループ分類(24種)に変更いたしました。当社ホームページ掲載の月次報告書*とは異なりますのでご留意ください。

2021/08/13 9:12

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	560,925,544	2,753,443,655
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/13 9:12

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は 2021年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	17	1,234,720

2021/08/13 9:12

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△253,450,319	△0.06
合計(純資産総額)		417,638,495,018	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,171,322,586	1.00
合計(純資産総額)		417,898,587,914	100.00

その他の資産の投資状況

2021/08/13 9:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第3期事業年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	第4期事業年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
1株当たり純資産額	181,566.30円	611,271.35円
1株当たり当期純利益金額	76,443.27円	429,705.05円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2021/08/13 9:12

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2021/08/13 9:12

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	5,487,604	8,523,820
純資産の部
株主資本

2021/08/13 9:12