半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【投資状況】
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 417,891,945,337 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △253,450,319 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 417,638,495,018 | 100.00 | |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 364,649,975,227 | 87.26 |
| カナダ | 1,738,094,236 | 0.42 | |
| オランダ | 11,738,943,740 | 2.81 | |
| ルクセンブルク | 2,019,891,613 | 0.48 | |
| アイルランド | 1,573,378,011 | 0.38 | |
| イギリス | 2,502,511,960 | 0.60 | |
| ケイマン | 22,941,946,005 | 5.49 | |
| オーストラリア | 1,678,050,340 | 0.40 | |
| 台湾 | 3,098,036,307 | 0.74 | |
| ジャージー | 1,786,437,889 | 0.43 | |
| 小計 | 413,727,265,328 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,171,322,586 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 417,898,587,914 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 170,765,565 | 0.04 |
| 売建 | ― | 3,108,921,563 | △0.74 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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