有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【投資状況】
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 543,165,934,106 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △237,270,488 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 542,928,663,618 | 100.00 | |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 512,831,397,010 | 94.13 |
| カナダ | 3,370,000,990 | 0.62 | |
| オランダ | 7,978,755,524 | 1.46 | |
| ルクセンブルク | 4,992,839,105 | 0.92 | |
| アイルランド | 2,640,292,394 | 0.48 | |
| ケイマン | 2,543,894,328 | 0.47 | |
| 台湾 | 4,658,999,548 | 0.86 | |
| 小計 | 539,016,178,899 | 98.93 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,298,593,217 | 0.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,514,126,053 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | 544,828,898,169 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 75,805,932 | △0.01 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
