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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【投資状況】
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 491,974,799,913 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △287,623,889 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 491,687,176,024 | 100.00 | |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 454,459,377,607 | 92.38 |
| カナダ | 7,258,658,991 | 1.48 | |
| ドイツ | 1,645,673,372 | 0.33 | |
| オランダ | 10,482,814,198 | 2.13 | |
| ルクセンブルク | 4,359,869,059 | 0.89 | |
| アイルランド | 3,917,941,538 | 0.80 | |
| スイス | 2,225,012,129 | 0.45 | |
| ケイマン | 1,007,478,959 | 0.20 | |
| 台湾 | 2,017,416,453 | 0.41 | |
| イスラエル | 258,101,648 | 0.05 | |
| 小計 | 487,632,343,954 | 99.12 | |
| 投資証券 | アメリカ | 886,279,676 | 0.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,453,447,511 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 491,972,071,141 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 111,169,815 | △0.02 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
