有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	310,620,785,512	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△194,697,373	△0.06
合計(純資産総額)		310,426,088,139	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	274,437,837,640	88.35
	ドイツ	4,239,299,841	1.36
	オランダ	18,740,339,378	6.03
	ルクセンブルク	1,697,175,181	0.55
	イギリス	1,003,600,336	0.32
	ケイマン	1,810,854,521	0.58
	イスラエル	250,552,295	0.08
	小計	302,179,659,192	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,435,156,828	2.72
合計(純資産総額)		310,614,816,020	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	139,179,781	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。