半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	358,619,481,761	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△227,338,808	△0.06
合計(純資産総額)		358,392,142,953	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	316,943,284,157	88.38
	カナダ	2,090,041,392	0.58
	ドイツ	4,269,852,424	1.19
	オランダ	16,027,574,880	4.47
	ルクセンブルク	2,472,139,245	0.69
	アイルランド	5,387,097,307	1.50
	イギリス	420,885,838	0.12
	スイス	3,158,435,397	0.88
	ケイマン	626,667,753	0.17
	バミューダ	2,422,321,779	0.68
	イスラエル	333,553,502	0.09
	小計	354,151,853,674	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,476,601,554	1.25
合計(純資産総額)		358,628,455,228	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	72,593,045	0.02
	売建	―	234,347,334	△0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。