有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【投資状況】
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 472,584,758,025 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △293,212,222 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 472,291,545,803 | 100.00 | |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 420,554,159,399 | 88.99 |
| カナダ | 2,057,349,647 | 0.44 | |
| オランダ | 15,655,588,712 | 3.31 | |
| ルクセンブルク | 5,017,478,169 | 1.06 | |
| イギリス | 2,429,710,600 | 0.51 | |
| ケイマン | 15,369,507,240 | 3.25 | |
| オーストラリア | 3,407,156,166 | 0.72 | |
| 台湾 | 2,956,425,281 | 0.63 | |
| 小計 | 467,447,375,214 | 98.91 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,147,706,272 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 472,595,081,486 | 100.00 | |
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