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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【投資状況】
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 457,775,870,403 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △280,264,189 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 457,495,606,214 | 100.00 | |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 422,556,666,739 | 92.31 |
| カナダ | 4,330,099,055 | 0.95 | |
| ドイツ | 597,074,304 | 0.13 | |
| オランダ | 13,382,561,972 | 2.92 | |
| ルクセンブルク | 3,551,884,513 | 0.78 | |
| アイルランド | 3,547,140,482 | 0.77 | |
| 台湾 | 5,144,685,333 | 1.12 | |
| イスラエル | 251,695,491 | 0.05 | |
| 小計 | 453,361,807,889 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,416,602,783 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 457,778,410,672 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 26,565,397 | 0.00 |
| 売建 | ― | 246,580,551 | △0.05 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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