有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月27日-令和2年11月16日)
(1)【投資状況】
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 409,480,180,288 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △228,697,412 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 409,251,482,876 | 100.00 | |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 354,749,321,385 | 86.64 |
| カナダ | 1,644,395,415 | 0.40 | |
| オランダ | 8,993,532,755 | 2.20 | |
| ルクセンブルク | 3,295,941,741 | 0.80 | |
| アイルランド | 1,664,384,413 | 0.41 | |
| スイス | 1,710,465,680 | 0.42 | |
| ケイマン | 25,304,854,281 | 6.18 | |
| バミューダ | 2,634,461,373 | 0.64 | |
| 台湾 | 2,495,959,519 | 0.61 | |
| イスラエル | 870,685,438 | 0.21 | |
| ジャージー | 2,010,641,502 | 0.49 | |
| 小計 | 405,374,643,502 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,094,527,093 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 409,469,170,595 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 503,666,415 | 0.12 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 | ||||
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