半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	333,649,141,064	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△208,091,366	△0.06
合計(純資産総額)		333,441,049,698	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	304,171,677,640	91.17
	オランダ	15,672,433,930	4.70
	ルクセンブルク	2,543,862,430	0.76
	イギリス	3,037,976,223	0.91
	ケイマン	3,944,721,440	1.18
	イスラエル	490,403,581	0.15
	小計	329,861,075,244	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,782,616,757	1.13
合計(純資産総額)		333,643,692,001	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	110,951,695	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。