剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,550,915,089	△10,853,206,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)	72,510,171,950	193,521,388,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,894,349,462	13,593,307,859
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,894,349,462	13,593,307,859
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,518,922,089	34,964,880,516
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,518,922,089	34,964,880,516
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	107,332,228,379	51,306,911,970

2022/08/15 9:58

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	234,228,464,216	213,705,481,091
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	248,922,570,658	103,512,876,569

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/08/15 9:58

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,122,542	3,987,934
利益剰余金合計	1,122,542	3,987,934

2022/08/15 9:58