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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/16-2023/11/15)

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【提出】: 2023/08/15 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第3期計算期間末 2022年11月15日現在	第4期中間計算期間末 2023年 5月15日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	322,021,113,375	337,184,272,897
未収入金	111,858,953	298,916,292
流動資産合計	322,132,972,328	337,483,189,189
資産合計	322,132,972,328	337,483,189,189
負債の部
流動負債
未払解約金	111,858,953	298,916,292
未払受託者報酬	55,884,397	50,465,417
未払委託者報酬	2,421,657,160	2,186,834,692
その他未払費用	48,037,358	42,054,448
流動負債合計	2,637,437,868	2,578,270,849
負債合計	2,637,437,868	2,578,270,849
純資産の部
元本等
元本	249,242,501,838	239,084,261,979
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	70,253,032,622	95,820,656,361
(分配準備積立金)	124,604,132,440	118,173,469,928
元本等合計	319,495,534,460	334,904,918,340
純資産合計	319,495,534,460	334,904,918,340
負債純資産合計	322,132,972,328	337,483,189,189

開示資料

決算

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