半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 2023年11月15日現在 | 第5期中間計算期間末 2024年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 403,578,897,023 | 469,554,989,790 |
| 未収入金 | 753,444,090 | 714,349,773 |
| 流動資産合計 | 404,332,341,113 | 470,269,339,563 |
| 資産合計 | 404,332,341,113 | 470,269,339,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 753,444,090 | 714,349,773 |
| 未払受託者報酬 | 62,518,433 | 69,823,366 |
| 未払委託者報酬 | 2,709,131,804 | 3,025,678,998 |
| その他未払費用 | 52,098,624 | 60,183,441 |
| 流動負債合計 | 3,577,192,951 | 3,870,035,578 |
| 負債合計 | 3,577,192,951 | 3,870,035,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,323,755,530 | 210,973,029,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 179,431,392,632 | 255,426,274,861 |
| (分配準備積立金) | 146,870,569,473 | 136,224,116,248 |
| 元本等合計 | 400,755,148,162 | 466,399,303,985 |
| 純資産合計 | 400,755,148,162 | 466,399,303,985 |
| 負債純資産合計 | 404,332,341,113 | 470,269,339,563 |
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