- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 2024年11月15日現在 | 第6期中間計算期間末 2025年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 517,984,334,371 | 469,579,934,743 |
| 未収入金 | 1,410,482,318 | 438,500,908 |
| 流動資産合計 | 519,394,816,689 | 470,018,435,651 |
| 資産合計 | 519,394,816,689 | 470,018,435,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,410,482,318 | 438,500,908 |
| 未払受託者報酬 | 78,317,003 | 78,130,655 |
| 未払委託者報酬 | 3,393,736,687 | 3,385,661,774 |
| その他未払費用 | 70,675,298 | 69,762,378 |
| 流動負債合計 | 4,953,211,306 | 3,972,055,715 |
| 負債合計 | 4,953,211,306 | 3,972,055,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,584,118,973 | 194,337,804,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 313,857,486,410 | 271,708,575,253 |
| (分配準備積立金) | 274,284,700,417 | 258,711,952,148 |
| 元本等合計 | 514,441,605,383 | 466,046,379,936 |
| 純資産合計 | 514,441,605,383 | 466,046,379,936 |
| 負債純資産合計 | 519,394,816,689 | 470,018,435,651 |
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