剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間(自令和 1年12月20日至令和 2年 6月19日)	第2期中間計算期間(自令和 2年12月22日至令和 3年 6月21日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△10,572,675	7,120,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	27,859,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,524,279	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,524,279	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,213,918	8,122,079
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,213,918	8,122,079
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△147,040,890	84,906,369

2021/09/21 9:18

#2 中間注記表（連結）

項目	第1期中間計算期間(自令和 1年12月20日至令和 2年 6月19日)	第2期中間計算期間(自令和 2年12月22日至令和 3年 6月21日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2021/09/21 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 3年 6月21日現在)
元本	41,123,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	611,697

注記表

2021/09/21 9:18